貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 154.2100歐元(2025/08/14)
漲跌 0.51 最高淨值(年) 157.6800
幅度 0.33% 最低淨值(年) 121.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14154.21000.33
08/13153.70001.28
08/12151.7600-0.20
08/11152.07000.10
08/08151.9200-0.37
08/07152.49000.93
08/06151.0900-0.44
08/05151.76001.16
08/04150.02001.45
08/01147.8700-3.45
日期淨值漲跌幅(%)
07/31153.16000.03
07/30153.12000.48
07/29152.39000.77
07/28151.22000.74
07/25150.1100-0.07
07/24150.2100-0.13
07/23150.41001.16
07/22148.6800-0.78
07/21149.8500-0.01
07/18149.8700-0.33