貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 160.3900歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.49 最高淨值(年) 161.8600
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 121.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03160.3900-0.30
12/02160.88000.00
12/01160.8800-0.49
11/28161.67000.45
11/27160.95000.18
11/26160.66001.42
11/25158.41000.92
11/24156.96001.67
11/21154.3800-2.07
11/20157.65001.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/19155.95001.24
11/18154.0400-2.50
11/17157.99000.48
11/14157.2300-1.49
11/13159.6100-0.99
11/12161.21001.13
11/11159.41000.16
11/10159.16001.95
11/07156.1200-1.29
11/06158.1600-0.26