貝萊德美元優質債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1800美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.3000
幅度 0.30% 最低淨值(年) 9.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.18000.30
12/0210.15000.00
12/0110.1500-0.49
11/2810.2000-0.49
11/2710.25000.20
11/2610.23000.00
11/2510.23000.20
11/2410.21000.20
11/2110.19000.20
11/2010.1700-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.18000.00
11/1810.18000.20
11/1710.1600-0.20
11/1410.18000.00
11/1310.1800-0.20
11/1210.20000.10
11/1110.19000.10
11/1010.18000.10
11/0710.1700-0.10
11/0610.18000.20