國外基金淨值

貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)
最新淨值	7.0500歐元(2025/08/14)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	7.9300
幅度	0.43%	最低淨值(年)	6.9400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	7.0500	0.43
08/13	7.0200	-0.28
08/12	7.0400	-0.14
08/11	7.0500	0.28
08/08	7.0300	-0.14
08/07	7.0400	-0.14
08/06	7.0500	-0.70
08/05	7.1000	0.28
08/04	7.0800	0.14
08/01	7.0700	-1.26

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	7.1600	0.14
07/30	7.1500	0.70
07/29	7.1000	0.85
07/28	7.0400	0.72
07/25	6.9900	0.43
07/24	6.9600	-0.43
07/23	6.9900	-0.14
07/22	7.0000	-0.28
07/21	7.0200	0.00
07/18	7.0200	-0.57

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。