貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 22.4400歐元(2025/06/05)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 23.0900
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 21.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0522.4400-0.09
06/0422.46000.22
06/0322.41000.40
06/0222.3200-0.76
05/3022.4900-0.27
05/2822.55000.36
05/2722.47000.18
05/2622.4300-0.13
05/2322.46000.45
05/2222.3600-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/2122.3800-0.40
05/2022.47000.27
05/1922.4100-0.18
05/1622.45000.09
05/1522.43000.00
05/1422.4300-0.40
05/1322.5200-0.22
05/1222.57001.30
05/0822.28000.77
05/0722.11000.05