貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 22.4900歐元(2025/01/21)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 22.9800
幅度 0.49% 最低淨值(年) 21.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2122.49000.49
01/2022.3800-0.62
01/1722.5200-0.04
01/1622.53000.40
01/1522.4400-0.09
01/1422.4600-0.22
01/1322.5100-0.18
01/1022.55000.09
01/0922.5300-0.04
01/0822.54000.31
日期淨值漲跌幅(%)
01/0722.47000.40
01/0622.3800-0.53
01/0322.50000.13
01/0222.47000.72
12/3122.31000.09
12/3022.29000.18
12/2722.2500-0.89
12/2322.45000.09
12/2022.43000.45
12/1922.3300-0.22