貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 22.7700歐元(2025/08/14)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 23.0900
幅度 0.31% 最低淨值(年) 21.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1422.77000.31
08/1322.70000.04
08/1222.6900-0.18
08/1122.73000.18
08/0822.69000.13
08/0722.66000.04
08/0622.6500-0.18
08/0522.69000.22
08/0422.64000.71
08/0122.4800-0.79
日期淨值漲跌幅(%)
07/3122.66000.13
07/3022.63000.40
07/2922.54000.31
07/2822.47000.27
07/2522.41000.04
07/2422.4000-0.31
07/2322.47000.04
07/2222.46000.04
07/2122.45000.00
07/1822.45000.00