貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5600澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.8800
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.56000.21
01/209.54000.10
01/179.53000.42
01/169.49000.00
01/159.49000.74
01/149.4200-0.11
01/139.4300-0.21
01/109.4500-0.53
01/099.50000.11
01/089.4900-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.5200-0.10
01/069.5300-0.31
01/039.5600-0.10
01/029.5700-0.10
12/319.5800-0.10
12/309.59000.21
12/279.5700-0.10
12/239.5800-0.10
12/209.59000.10
12/199.5800-0.93