國外基金淨值

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣
最新淨值	10.1300港幣(2025/12/03)
漲跌	0.10	最高淨值(年)	10.1300
幅度	1.00%	最低淨值(年)	6.7300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.1300	1.00
12/02	10.0300	0.60
12/01	9.9700	0.30
11/28	9.9400	0.61
11/27	9.8800	0.61
11/26	9.8200	2.29
11/25	9.6000	-0.10
11/24	9.6100	1.37
11/21	9.4800	-2.37
11/20	9.7100	-0.21

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	9.7300	0.41
11/18	9.6900	-1.22
11/17	9.8100	-1.01
11/14	9.9100	-0.20
11/13	9.9300	-0.80
11/12	10.0100	-0.69
11/11	10.0800	2.34
11/10	9.8500	1.55
11/07	9.7000	-0.72
11/06	9.7700	0.83

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。