貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.4300
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 8.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.6000-0.21
08/139.62000.73
08/129.5500-0.42
08/119.5900-0.62
08/089.65000.21
08/079.6300-0.31
08/069.66000.84
08/059.58000.42
08/049.54000.74
08/019.4700-1.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.5700-1.44
07/309.71000.83
07/299.6300-0.31
07/289.66000.00
07/259.6600-0.92
07/249.7500-0.20
07/239.77000.41
07/229.73000.83
07/219.65000.31
07/189.62000.31