貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3900美元(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 11.6100
幅度 0.44% 最低淨值(年) 10.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.39000.44
01/2011.3400-0.44
01/1711.39000.44
01/1611.34000.18
01/1511.32000.98
01/1411.2100-0.09
01/1311.2200-0.44
01/1011.2700-0.53
01/0911.33000.18
01/0811.3100-0.70
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.3900-0.18
01/0611.41000.26
01/0311.3800-0.18
01/0211.40000.35
12/3111.36000.26
12/3011.3300-0.70
12/2711.41000.44
12/2311.36000.80
12/2011.2700-0.70
12/1911.3500-1.48