貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.6100
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.5600-0.09
08/1311.57000.78
08/1211.4800-0.26
08/1111.51000.26
08/0811.4800-0.17
08/0711.50000.61
08/0611.4300-0.35
08/0511.47000.44
08/0411.42000.79
08/0111.3300-1.48
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.5000-0.17
07/3011.5200-0.17
07/2911.54000.35
07/2811.50000.09
07/2511.49000.00
07/2411.49000.26
07/2311.46000.44
07/2211.4100-0.44
07/2111.46000.17
07/1811.44000.26