貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1100美元(2025/06/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 11.6100
幅度 0.54% 最低淨值(年) 10.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.11000.54
06/0211.0500-0.18
05/3011.0700-0.45
05/2811.12000.27
05/2711.09000.64
05/2611.02000.27
05/2310.9900-0.36
05/2211.0300-0.36
05/2111.0700-0.36
05/2011.11000.27
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.0800-0.18
05/1611.10000.36
05/1511.0600-0.18
05/1411.08000.09
05/1311.07000.45
05/1211.02001.19
05/0810.89000.28
05/0710.86000.28
05/0610.8300-0.46
05/0510.88000.09