貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 109.7000南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 110.3200
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 93.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14109.7000-0.10
08/13109.81000.58
08/12109.18000.08
08/11109.09000.17
08/08108.90000.15
08/07108.74000.83
08/06107.8500-0.10
08/05107.96000.30
08/04107.64000.97
08/01106.6100-1.41
日期淨值漲跌幅(%)
07/31108.1300-1.12
07/30109.3500-0.17
07/29109.5400-0.25
07/28109.8100-0.30
07/25110.1400-0.16
07/24110.32000.56
07/23109.71000.50
07/22109.16000.02
07/21109.14000.06
07/18109.07000.60