貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 10.5700
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 8.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.3000-0.32
08/139.33000.21
08/129.31000.11
08/119.3000-0.64
08/089.36000.11
08/079.3500-1.16
08/069.46001.39
08/059.33000.11
08/049.32000.22
08/019.3000-1.69
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.4600-1.05
07/309.5600-0.31
07/299.59000.42
07/289.55000.95
07/259.46000.00
07/249.46000.21
07/239.44000.53
07/229.3900-0.21
07/219.4100-1.47
07/189.55001.27