貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1700美元(2025/01/21)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 11.3200
幅度 -0.88% 最低淨值(年) 9.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.1700-0.88
01/2010.26000.88
01/1710.17000.69
01/1610.1000-0.10
01/1510.11001.92
01/149.9200-0.10
01/139.9300-0.10
01/109.94001.02
01/099.84000.72
01/089.7700-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.8200-0.51
01/069.87001.96
01/039.68000.52
01/029.63001.80
12/319.46000.64
12/309.4000-0.63
12/279.46002.49
12/239.23000.00
12/209.2300-0.97
12/199.3200-1.58