貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1400美元(2025/06/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 10.6800
幅度 0.77% 最低淨值(年) 8.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.14000.77
06/029.07001.23
05/308.9600-1.43
05/289.09000.11
05/279.08000.22
05/269.06001.12
05/238.96000.79
05/228.8900-2.09
05/219.0800-0.66
05/209.14000.33
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.1100-0.87
05/169.19000.66
05/159.1300-0.76
05/149.20000.44
05/139.16000.22
05/129.14002.01
05/088.96001.01
05/078.87000.23
05/068.85000.11
05/058.8400-0.34