貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.5600美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 18.5600
幅度 0.16% 最低淨值(年) 12.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1418.56000.16
08/1318.53000.82
08/1218.38000.99
08/1118.20000.61
08/0818.0900-0.50
08/0718.18000.78
08/0618.04000.33
08/0517.98000.90
08/0417.82001.48
08/0117.5600-3.57
日期淨值漲跌幅(%)
07/3118.2100-0.76
07/3018.3500-0.70
07/2918.4800-0.05
07/2818.49000.38
07/2518.4200-0.65
07/2418.54001.04
07/2318.35001.55
07/2218.0700-1.15
07/2118.28000.05
07/1818.27001.16