貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6400美元(2025/06/05)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 10.7500
幅度 1.69% 最低淨值(年) 7.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.64001.69
06/049.48001.72
06/039.3200-1.27
06/029.44003.17
05/309.1500-1.08
05/289.2500-0.32
05/279.2800-0.32
05/269.31000.87
05/239.23001.32
05/229.1100-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.18001.44
05/209.05001.23
05/198.94000.34
05/168.9100-0.11
05/158.9200-1.11
05/149.0200-0.44
05/139.0600-0.33
05/129.09000.22
05/089.0700-0.87
05/079.15000.55