貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.2300
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 8.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.9400-0.20
08/139.96000.71
08/129.8900-0.40
08/119.9300-0.60
08/089.99000.20
08/079.9700-0.30
08/0610.00000.81
08/059.92000.40
08/049.88000.82
08/019.8000-1.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.9100-1.78
07/3010.09000.80
07/2910.0100-0.30
07/2810.04000.00
07/2510.0400-0.79
07/2410.1200-0.30
07/2310.15000.50
07/2210.10000.80
07/2110.02000.30
07/189.99000.30