貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9100美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.5600
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.91000.00
12/029.9100-0.70
12/019.9800-0.40
11/2810.0200-0.50
11/2710.07000.40
11/2610.03000.80
11/259.95000.81
11/249.87001.13
11/219.7600-1.01
11/209.86000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.85000.20
11/189.8300-1.11
11/179.94000.40
11/149.9000-1.00
11/1310.0000-0.89
11/1210.09000.20
11/1110.07000.80
11/109.99000.71
11/079.92000.51
11/069.87000.00