貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9300美元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.2300
幅度 0.40% 最低淨值(年) 8.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.93000.40
06/029.8900-0.50
05/309.94000.40
05/289.90000.41
05/279.86000.51
05/269.81000.82
05/239.73000.00
05/229.7300-1.92
05/219.9200-0.60
05/209.98000.40
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.94000.40
05/169.90001.02
05/159.80000.00
05/149.8000-0.31
05/139.8300-0.81
05/129.91000.51
05/089.8600-0.60
05/079.92000.61
05/069.8600-0.30
05/059.89000.00