貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3200美元(2025/06/05)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 12.6100
幅度 0.80% 最低淨值(年) 9.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.32000.80
06/0411.23000.81
06/0311.14001.27
06/0211.0000-0.09
05/3011.0100-1.96
05/2811.23000.00
05/2711.2300-0.18
05/2611.2500-1.23
05/2311.39000.35
05/2211.3500-1.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.49000.70
05/2011.41001.06
05/1911.2900-0.96
05/1611.4000-0.35
05/1511.4400-0.78
05/1411.53001.77
05/1311.3300-1.13
05/1211.46003.34
05/0811.09000.54
05/0711.0300-0.72