貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.6100
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 9.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.0500-0.17
08/1312.07002.72
08/1211.7500-0.25
08/1111.78000.26
08/0811.7500-0.93
08/0711.86000.59
08/0611.7900-0.08
08/0511.80001.20
08/0411.66001.48
08/0111.4900-1.79
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.7000-2.09
07/3011.9500-1.24
07/2912.1000-0.49
07/2812.16000.91
07/2512.0500-1.47
07/2412.23000.00
07/2312.23002.26
07/2211.9600-0.08
07/2111.97000.17
07/1811.95001.96