貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4100美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 12.4300
幅度 0.39% 最低淨值(年) 8.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.41000.39
01/2010.37001.57
01/1710.21000.69
01/1610.14001.00
01/1510.04000.20
01/1410.02002.04
01/139.8200-0.91
01/109.9100-1.59
01/0910.07000.10
01/0810.0600-1.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.1700-1.55
01/0610.33000.39
01/0310.29000.59
01/0210.2300-2.39
12/3110.4800-0.66
12/3010.5500-0.38
12/2710.59001.05
12/2310.48000.67
12/2010.4100-0.29
12/1910.4400-0.57