貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7400美元(2025/06/05)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 11.4200
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 9.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.7400-0.56
06/0410.80001.12
06/0310.68000.66
06/0210.6100-0.28
05/3010.6400-1.48
05/2810.80000.84
05/2710.71000.47
05/2610.66000.76
05/2310.5800-0.66
05/2210.6500-1.84
日期淨值漲跌幅(%)
05/2110.8500-0.55
05/2010.91000.55
05/1910.85000.37
05/1610.81000.93
05/1510.71000.09
05/1410.7000-0.28
05/1310.7300-0.19
05/1210.75001.90
05/0810.55000.29
05/0710.52000.48