貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4500美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 11.5200
幅度 0.44% 最低淨值(年) 9.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.45000.44
12/0211.4000-0.70
12/0111.48000.26
11/2811.4500-0.52
11/2711.51000.26
11/2611.48000.88
11/2511.38001.16
11/2411.25001.08
11/2111.1300-1.50
11/2011.30000.62
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.23000.36
11/1811.1900-1.50
11/1711.36000.26
11/1411.3300-1.39
11/1311.4900-0.26
11/1211.52000.96
11/1111.41000.80
11/1011.32000.98
11/0711.2100-0.36
11/0611.25000.00