貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9700美元(2025/01/21)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 11.4200
幅度 0.73% 最低淨值(年) 10.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.97000.73
01/2010.89000.28
01/1710.86001.31
01/1610.7200-0.19
01/1510.74001.90
01/1410.54000.67
01/1310.4700-0.29
01/1010.5000-0.76
01/0910.58000.67
01/0810.5100-1.50
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.6700-0.09
01/0610.68001.62
01/0310.5100-0.85
01/0210.60000.38
12/3110.56000.19
12/3010.5400-1.86
12/2710.74001.61
12/2310.57000.48
12/2010.5200-0.47
12/1910.5700-2.22