貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.4200
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 9.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2200-0.18
08/1311.24001.08
08/1211.12000.00
08/1111.12000.36
08/0811.08000.18
08/0711.06000.45
08/0611.01000.09
08/0511.00000.36
08/0410.96000.83
08/0110.8700-2.42
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.1400-0.98
07/3011.2500-0.18
07/2911.2700-0.18
07/2811.29000.00
07/2511.2900-0.88
07/2411.39000.80
07/2311.30000.89
07/2211.20000.09
07/2111.19000.00
07/1811.19000.72