貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4200美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 10.7100
幅度 0.39% 最低淨值(年) 9.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.42000.39
01/2010.38000.48
01/1710.33000.49
01/1610.28000.10
01/1510.27001.38
01/1410.13000.40
01/1310.0900-0.79
01/1010.1700-0.68
01/0910.24000.29
01/0810.2100-1.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.32000.00
01/0610.32001.08
01/0310.2100-0.20
01/0210.23000.00
12/3110.2300-0.20
12/3010.2500-0.87
12/2710.34000.49
12/2310.29000.59
12/2010.2300-0.58
12/1910.2900-1.91