貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 10.9500
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 9.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.9000-0.27
08/1310.93001.02
08/1210.82000.00
08/1110.82000.09
08/0810.8100-0.18
08/0710.83000.56
08/0610.7700-0.09
08/0510.78000.09
08/0410.77001.03
08/0110.6600-1.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.7800-0.65
07/3010.8500-0.37
07/2910.8900-0.09
07/2810.9000-0.09
07/2510.9100-0.37
07/2410.95000.37
07/2310.91000.65
07/2210.8400-0.18
07/2110.86000.28
07/1810.83000.46