貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1600美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.3600
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.16000.00
12/0211.16000.09
12/0111.15000.00
11/2811.1500-0.36
11/2711.19000.27
11/2611.16001.00
11/2511.05000.73
11/2410.97000.73
11/2110.8900-1.80
11/2011.09000.73
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.01000.46
11/1810.9600-1.35
11/1711.11000.18
11/1411.0900-1.16
11/1311.2200-0.36
11/1211.26000.18
11/1111.24000.36
11/1011.20001.27
11/0711.0600-0.54
11/0611.1200-0.18