貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.5700
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.2800-0.10
08/1310.29000.39
08/1210.2500-0.10
08/1110.26000.00
08/0810.2600-0.19
08/0710.28000.10
08/0610.27000.00
08/0510.27000.00
08/0410.27000.20
08/0110.25000.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.2200-0.29
07/3010.25000.00
07/2910.25000.20
07/2810.23000.20
07/2510.21000.00
07/2410.2100-0.29
07/2310.2400-0.10
07/2210.25000.10
07/2110.24000.39
07/1810.20000.00