貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3100美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.4300
幅度 0.29% 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.31000.29
12/0210.28000.00
12/0110.2800-0.39
11/2810.3200-0.48
11/2710.37000.19
11/2610.35000.00
11/2510.35000.19
11/2410.33000.10
11/2110.32000.10
11/2010.31000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.30000.00
11/1810.30000.10
11/1710.29000.00
11/1410.2900-0.19
11/1310.3100-0.19
11/1210.33000.00
11/1110.33000.10
11/1010.32000.10
11/0710.3100-0.10
11/0610.32000.19