貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1500美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.5700
幅度 0.20% 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.15000.20
06/0210.1300-0.20
05/3010.15000.00
05/2810.15000.00
05/2710.15000.30
05/2610.12000.00
05/2310.12000.40
05/2210.0800-0.40
05/2110.1200-0.10
05/2010.13000.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.1200-0.39
05/1610.16000.40
05/1510.12000.00
05/1410.12000.00
05/1310.12000.00
05/1210.1200-0.39
05/0810.16000.00
05/0710.16000.40
05/0610.1200-0.10
05/0510.1300-0.10