貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1100美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.2100
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.11000.10
12/0210.10000.10
12/0110.0900-0.10
11/2810.1000-0.49
11/2710.15000.20
11/2610.13000.20
11/2510.11000.10
11/2410.10000.20
11/2110.0800-0.10
11/2010.09000.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.07000.10
11/1810.0600-0.30
11/1710.09000.20
11/1410.0700-0.40
11/1310.1100-0.10
11/1210.12000.10
11/1110.11000.10
11/1010.10000.20
11/0710.0800-0.10
11/0610.09000.10