貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1200美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.2800
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.12000.00
08/1310.12000.20
08/1210.10000.00
08/1110.10000.10
08/0810.0900-0.10
08/0710.10000.10
08/0610.09000.10
08/0510.08000.10
08/0410.07000.10
08/0110.0600-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.0800-0.59
07/3010.14000.10
07/2910.1300-0.10
07/2810.14000.10
07/2510.13000.00
07/2410.13000.00
07/2310.13000.10
07/2210.12000.10
07/2110.11000.10
07/1810.10000.20