貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 941.0000日圓(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 994.0000
幅度 0.00 最低淨值(年) 901.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14941.00000.00
08/13941.00000.21
08/12939.00000.00
08/11939.00000.00
08/08939.00000.00
08/07939.00000.00
08/06939.00000.11
08/05938.00000.11
08/04937.00000.11
08/01936.0000-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/31938.0000-0.64
07/30944.00000.00
07/29944.0000-0.11
07/28945.00000.11
07/25944.00000.00
07/24944.00000.00
07/23944.00000.11
07/22943.00000.00
07/21943.00000.21
07/18941.00000.11