貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 927.0000日圓(2025/12/03)
漲跌 1.00 最高淨值(年) 976.0000
幅度 0.11% 最低淨值(年) 901.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03927.00000.11
12/02926.00000.00
12/01926.00000.00
11/28926.0000-0.54
11/27931.00000.11
11/26930.00000.22
11/25928.00000.11
11/24927.00000.22
11/21925.0000-0.22
11/20927.00000.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/19925.00000.11
11/18924.0000-0.22
11/17926.00000.11
11/14925.0000-0.43
11/13929.0000-0.11
11/12930.00000.00
11/11930.00000.11
11/10929.00000.22
11/07927.00000.00
11/06927.00000.00