貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 936.0000日圓(2025/06/03)
漲跌 1.00 最高淨值(年) 994.0000
幅度 0.11% 最低淨值(年) 901.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03936.00000.11
06/02935.00000.00
05/30935.0000-0.53
05/28940.00000.21
05/27938.00000.21
05/26936.00000.11
05/23935.0000-0.11
05/22936.0000-0.32
05/21939.0000-0.11
05/20940.00000.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/19939.0000-0.11
05/16940.00000.11
05/15939.0000-0.32
05/14942.00000.21
05/13940.00000.21
05/12938.00000.54
05/08933.00000.11
05/07932.00000.11
05/06931.00000.00
05/05931.00000.00