貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0100美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.2600
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.01000.20
06/029.99000.10
05/309.9800-0.40
05/2810.02000.10
05/2710.01000.20
05/269.99000.00
05/239.99000.00
05/229.9900-0.20
05/2110.01000.00
05/2010.01000.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.0000-0.10
05/1610.01000.10
05/1510.0000-0.10
05/1410.01000.10
05/1310.00000.30
05/129.97000.50
05/089.92000.10
05/079.91000.10
05/069.90000.00
05/059.90000.00