貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0800美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.2200
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.08000.10
12/0210.07000.00
12/0110.07000.00
11/2810.0700-0.59
11/2710.13000.20
11/2610.11000.20
11/2510.09000.00
11/2410.09000.20
11/2110.0700-0.10
11/2010.08000.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.06000.00
11/1810.0600-0.20
11/1710.08000.10
11/1410.0700-0.30
11/1310.1000-0.10
11/1210.11000.10
11/1110.10000.10
11/1010.09000.10
11/0710.08000.00
11/0610.08000.00