貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 929.0000日圓(2025/12/03)
漲跌 1.00 最高淨值(年) 979.0000
幅度 0.11% 最低淨值(年) 909.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03929.00000.11
12/02928.00000.00
12/01928.0000-0.11
11/28929.0000-0.54
11/27934.00000.11
11/26933.00000.21
11/25931.00000.00
11/24931.00000.22
11/21929.0000-0.11
11/20930.00000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/19929.00000.00
11/18929.0000-0.21
11/17931.00000.11
11/14930.0000-0.32
11/13933.0000-0.11
11/12934.00000.00
11/11934.00000.11
11/10933.00000.21
11/07931.0000-0.11
11/06932.00000.11