| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 968.0000 | 0.21 | | 01/20 | 966.0000 | 0.00 | | 01/17 | 966.0000 | 0.10 | | 01/16 | 965.0000 | 0.21 | | 01/15 | 963.0000 | 0.21 | | 01/14 | 961.0000 | 0.00 | | 01/13 | 961.0000 | -0.21 | | 01/10 | 963.0000 | -0.10 | | 01/09 | 964.0000 | -0.10 | | 01/08 | 965.0000 | -0.21 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 967.0000 | 0.00 | | 01/06 | 967.0000 | 0.10 | | 01/03 | 966.0000 | 0.21 | | 01/02 | 964.0000 | 0.10 | | 12/31 | 963.0000 | -0.62 | | 12/30 | 969.0000 | 0.00 | | 12/27 | 969.0000 | -0.10 | | 12/23 | 970.0000 | 0.21 | | 12/20 | 968.0000 | -0.31 | | 12/19 | 971.0000 | -0.41 | |