貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 97.4100南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 101.3200
幅度 0.26% 最低淨值(年) 96.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0397.41000.26
06/0297.1600-0.20
05/3097.3500-0.21
05/2897.55000.05
05/2797.50000.24
05/2697.27000.03
05/2397.24000.38
05/2296.8700-0.35
05/2197.2100-0.09
05/2097.30000.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/1997.1600-0.44
05/1697.59000.48
05/1597.1200-0.01
05/1497.13000.04
05/1397.09000.00
05/1297.0900-0.45
05/0897.53000.05
05/0797.48000.39
05/0697.1000-0.06
05/0597.1600-0.12