貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 98.7200南非幣(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 101.3200
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 96.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1498.7200-0.05
08/1398.77000.44
08/1298.3400-0.15
08/1198.49000.04
08/0898.4500-0.25
08/0798.70000.14
08/0698.56000.03
08/0598.53000.04
08/0498.49000.17
08/0198.32000.25
日期淨值漲跌幅(%)
07/3198.0700-0.43
07/3098.4900-0.02
07/2998.51000.20
07/2898.31000.19
07/2598.12000.03
07/2498.0900-0.25
07/2398.3400-0.06
07/2298.40000.08
07/2198.32000.35
07/1897.98000.08