貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 920.0000日圓(2025/12/03)
漲跌 2.00 最高淨值(年) 960.0000
幅度 0.22% 最低淨值(年) 912.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03920.00000.22
12/02918.00000.00
12/01918.0000-0.43
11/28922.0000-0.43
11/27926.00000.22
11/26924.00000.11
11/25923.00000.11
11/24922.00000.11
11/21921.00000.11
11/20920.00000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/19919.0000-0.11
11/18920.00000.11
11/17919.00000.00
11/14919.0000-0.22
11/13921.0000-0.22
11/12923.00000.00
11/11923.00000.11
11/10922.00000.00
11/07922.0000-0.11
11/06923.00000.22