貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 924.0000日圓(2025/06/05)
漲跌 3.00 最高淨值(年) 983.0000
幅度 0.33% 最低淨值(年) 912.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05924.00000.33
06/04921.00000.00
06/03921.00000.33
06/02918.0000-0.22
05/30920.00000.00
05/28920.00000.00
05/27920.00000.22
05/26918.00000.11
05/23917.00000.33
05/22914.0000-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
05/21918.0000-0.11
05/20919.00000.11
05/19918.0000-0.43
05/16922.00000.44
05/15918.00000.00
05/14918.00000.00
05/13918.0000-0.11
05/12919.0000-0.43
05/08923.00000.00
05/07923.00000.33