貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 926.0000日圓(2025/08/14)
漲跌 -1.00 最高淨值(年) 983.0000
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 912.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14926.0000-0.11
08/13927.00000.32
08/12924.0000-0.11
08/11925.00000.00
08/08925.0000-0.22
08/07927.00000.11
08/06926.00000.00
08/05926.00000.00
08/04926.00000.11
08/01925.00000.33
日期淨值漲跌幅(%)
07/31922.0000-0.22
07/30924.00000.00
07/29924.00000.11
07/28923.00000.22
07/25921.00000.00
07/24921.0000-0.32
07/23924.0000-0.11
07/22925.00000.11
07/21924.00000.33
07/18921.00000.11