貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 923.0000日圓(2025/12/03)
漲跌 1.00 最高淨值(年) 983.0000
幅度 0.11% 最低淨值(年) 904.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03923.00000.11
12/02922.00000.00
12/01922.0000-0.11
11/28923.0000-0.54
11/27928.00000.11
11/26927.00000.22
11/25925.00000.11
11/24924.00000.22
11/21922.0000-0.22
11/20924.00000.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/19922.00000.11
11/18921.0000-0.22
11/17923.00000.11
11/14922.0000-0.43
11/13926.0000-0.22
11/12928.00000.11
11/11927.00000.11
11/10926.00000.22
11/07924.0000-0.11
11/06925.00000.11