貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 937.0000日圓(2025/06/03)
漲跌 0.00
幅度 0.00
最高淨值(年) 1,003.0000
最低淨值(年) 904.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03937.00000.00
06/02937.00000.11
05/30936.0000-0.53
05/28941.00000.11
05/27940.00000.21
05/26938.00000.11
05/23937.0000-0.11
05/22938.0000-0.32
05/21941.0000-0.11
05/20942.00000.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/19941.0000-0.11
05/16942.00000.11
05/15941.0000-0.32
05/14944.00000.11
05/13943.00000.32
05/12940.00000.53
05/08935.00000.11
05/07934.00000.00
05/06934.00000.00
05/05934.00000.00