貝萊德環球企業債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 966.0000日圓(2025/12/03)
漲跌 2.00
幅度 0.21%
最高淨值(年) 1,000.0000
最低淨值(年) 964.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03966.00000.21
12/02964.00000.00
12/01964.0000-0.41
11/28968.0000-0.41
11/27972.00000.21
11/26970.00000.00
11/25970.00000.21
11/24968.00000.10
11/21967.00000.00
11/20967.00000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/19966.0000-0.10
11/18967.00000.10
11/17966.00000.00
11/14966.0000-0.21
11/13968.0000-0.21
11/12970.00000.00
11/11970.00000.10
11/10969.00000.00
11/07969.0000-0.10
11/06970.00000.21