| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 08/14 | 976.0000 | -0.10 | | 08/13 | 977.0000 | 0.41 | | 08/12 | 973.0000 | -0.21 | | 08/11 | 975.0000 | 0.10 | | 08/08 | 974.0000 | -0.31 | | 08/07 | 977.0000 | 0.10 | | 08/06 | 976.0000 | 0.00 | | 08/05 | 976.0000 | 0.00 | | 08/04 | 976.0000 | 0.21 | | 08/01 | 974.0000 | 0.21 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 07/31 | 972.0000 | -0.21 | | 07/30 | 974.0000 | 0.00 | | 07/29 | 974.0000 | 0.21 | | 07/28 | 972.0000 | 0.10 | | 07/25 | 971.0000 | 0.10 | | 07/24 | 970.0000 | -0.31 | | 07/23 | 973.0000 | -0.10 | | 07/22 | 974.0000 | 0.00 | | 07/21 | 974.0000 | 0.31 | | 07/18 | 971.0000 | 0.10 | |