安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 68.3411美元(2025/12/03)
漲跌 -0.86 最高淨值(年) 75.4414
幅度 -1.24% 最低淨值(年) 48.5762
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0368.3411-1.24
12/0269.20250.03
12/0169.18470.90
11/2868.5686-0.13
11/2768.6597-0.31
11/2668.87100.12
11/2568.78711.31
11/2467.89881.92
11/2166.6203-2.97
11/2068.6565-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
11/1968.9276-0.17
11/1869.0472-2.03
11/1770.4758-0.84
11/1471.0712-2.25
11/1372.70920.96
11/1272.01780.20
11/1171.87650.16
11/1071.76240.96
11/0771.0786-0.96
11/0671.77012.23