安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 65.9646美元(2025/08/14)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 65.9646
幅度 0.21% 最低淨值(年) 45.2668
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1465.96460.21
08/1365.82852.86
08/1263.99940.29
08/1163.81350.30
08/0863.6232-0.50
08/0763.94210.04
08/0663.91810.42
08/0563.65231.38
08/0462.78530.75
08/0162.3192-1.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3163.0169-1.91
07/3064.2440-1.34
07/2965.11800.35
07/2864.88800.65
07/2564.4721-1.14
07/2465.21360.75
07/2364.72781.36
07/2263.86120.51
07/2163.53570.75
07/1863.06081.33