安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 51.8156美元(2025/01/21)
漲跌 0.43 最高淨值(年) 63.5270
幅度 0.84% 最低淨值(年) 41.5910
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2151.81560.84
01/2051.38532.07
01/1750.34350.10
01/1650.29431.05
01/1549.77330.17
01/1449.68882.29
01/1348.5762-1.09
01/1049.1129-1.09
01/0949.6534-0.06
01/0849.6818-0.80
日期淨值漲跌幅(%)
01/0750.0819-1.13
01/0650.6553-0.17
01/0350.7432-0.05
01/0250.7710-2.05
12/3151.8338-0.35
12/3052.0174-0.55
12/2752.30731.05
12/2351.76450.41
12/2051.5545-0.22
12/1951.6694-0.40