安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 57.7643美元(2025/06/03)
漲跌 0.97 最高淨值(年) 63.5270
幅度 1.70% 最低淨值(年) 45.2639
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0357.76431.70
06/0256.7977-0.91
05/3057.3200-0.54
05/2857.6325-0.81
05/2758.10320.23
05/2657.9680-1.80
05/2359.02760.23
05/2258.8898-0.76
05/2159.33960.85
05/2058.83771.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/1958.1308-0.41
05/1658.3674-0.45
05/1558.6332-0.94
05/1459.18782.00
05/1358.0253-1.49
05/1258.90002.74
05/0857.32820.27
05/0757.1721-0.55
05/0657.49050.80
05/0257.03182.00