(0548)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 41.9836美元(2025/12/03)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 43.5595
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 29.7924
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0341.9836-0.38
12/0242.14390.74
12/0141.83480.46
11/2841.6419-0.52
11/2741.85970.34
11/2641.71890.87
11/2541.35941.37
11/2440.80100.80
11/2140.4781-3.08
11/2041.76431.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1941.3189-0.06
11/1841.3418-1.84
11/1742.11600.11
11/1442.0682-1.85
11/1342.85960.23
11/1242.76280.10
11/1142.7205-0.42
11/1042.90250.86
11/0742.5372-0.70
11/0642.83821.26