安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.8153美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.8641
幅度 0.10% 最低淨值(年) 5.4725
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.81530.10
12/025.80930.07
12/015.8052-0.04
11/285.80730.22
11/265.79440.31
11/255.77630.12
11/245.76940.20
11/215.7576-0.20
11/205.76920.22
11/195.75670.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.7506-0.26
11/175.7656-0.35
11/145.7859-0.35
11/135.8061-0.40
11/125.82930.24
11/105.81530.28
11/075.7990-0.13
11/065.80630.10
11/055.80060.09
11/045.7951-0.39