(0554)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0208美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.0709
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.3155
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.02080.09
12/0210.0119-0.18
12/0110.0303-0.13
11/2810.04290.03
11/2710.0396-0.05
11/2610.04430.09
11/2510.03550.04
11/2410.03170.09
11/2110.02300.08
11/2010.0153-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.0159-0.06
11/1810.0223-0.01
11/1710.0231-0.04
11/1410.0268-0.19
11/1310.04580.05
11/1210.04070.12
11/1110.02900.05
11/1010.0241-0.03
11/0710.02700.13
11/0610.0137-0.18