(0554)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4217美元(2025/01/31)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.5928
幅度 0.14% 最低淨值(年) 8.9573
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/319.42170.14
01/289.40850.10
01/279.39870.28
01/249.3720-0.02
01/239.3739-0.11
01/229.38450.05
01/219.38010.14
01/209.3666-0.20
01/179.38510.13
01/169.37330.54
日期淨值漲跌幅(%)
01/159.32330.08
01/149.3155-0.03
01/139.3182-0.45
01/109.36000.05
01/099.35490.04
01/089.3513-0.16
01/079.36670.02
01/069.3645-0.19
01/039.38190.01
01/029.3806-0.01