(0554)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8614美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.8614
幅度 0.25% 最低淨值(年) 9.3155
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.86140.25
08/139.83680.18
08/129.8196-0.01
08/119.82070.02
08/089.8186-0.01
08/079.81950.03
08/069.8169-0.07
08/059.82380.21
08/049.80340.45
08/019.7594-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.7666-0.10
07/309.77620.27
07/299.7497-0.05
07/289.75450.16
07/259.7391-0.02
07/249.7409-0.04
07/239.74460.12
07/229.73300.08
07/219.72520.22
07/189.70410.13