(0554)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3801美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.5928
幅度 0.14% 最低淨值(年) 8.9573
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.38010.14
01/209.3666-0.20
01/179.38510.13
01/169.37330.54
01/159.32330.08
01/149.3155-0.03
01/139.3182-0.45
01/109.36000.05
01/099.35490.04
01/089.3513-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.36670.02
01/069.3645-0.19
01/039.38190.01
01/029.3806-0.01
12/319.38120.27
12/309.35630.00
12/279.3561-0.08
12/239.36320.08
12/209.35530.13
12/199.3436-0.86