(0554)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5672美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.6362
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.1490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.5672-0.01
06/029.5686-0.13
05/309.58140.20
05/289.56200.17
05/279.54540.14
05/269.53200.09
05/239.52330.20
05/229.5042-0.26
05/219.5287-0.13
05/209.54150.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.5254-0.24
05/169.54850.34
05/159.5160-0.19
05/149.53370.03
05/139.5307-0.17
05/089.54690.16
05/079.53150.25
05/069.5075-0.17
05/059.5240-0.28
05/029.5508-0.16