安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.7841澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.8340
幅度 0.09% 最低淨值(年) 5.4535
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/035.78410.09
12/025.77900.07
12/015.7750-0.04
11/285.77750.22
11/265.76500.30
11/255.74770.11
11/245.74150.19
11/215.7304-0.20
11/205.74190.22
11/195.72940.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/185.7234-0.26
11/175.7382-0.31
11/145.7559-0.34
11/135.7757-0.40
11/125.79900.24
11/105.78520.27
11/075.7695-0.13
11/065.77680.09
11/055.77170.10
11/045.7662-0.39