安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4534美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.4534
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.0133
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.45340.10
08/139.44390.08
08/129.43640.06
08/119.43120.08
08/089.42400.04
08/079.41980.07
08/069.41280.07
08/059.40660.06
08/049.4009-0.04
08/019.4045-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.40760.06
07/309.40230.03
07/299.39910.08
07/289.39170.11
07/259.38120.07
07/249.37430.13
07/239.36250.08
07/229.35500.05
07/219.34990.07
07/189.34300.01