安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2511美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.3363
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.8414
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.25110.05
01/209.24610.08
01/179.23880.08
01/169.23160.27
01/159.2069-0.38
01/149.2418-0.07
01/139.2479-0.20
01/109.2666-0.09
01/099.2748-0.23
01/089.2958-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.2987-0.01
01/069.2996-0.01
01/039.30050.02
01/029.29880.03
12/319.29560.02
12/309.29350.03
12/279.29070.06
12/239.28490.03
12/209.2822-0.06
12/199.2880-0.08