安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 16.2092美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 16.2092
幅度 0.06% 最低淨值(年) 14.9991
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.20920.06
08/1316.19940.17
08/1216.1716-0.09
08/1116.18680.02
08/0816.1834-0.06
08/0716.19350.09
08/0616.17870.00
08/0516.17860.23
08/0416.14160.18
08/0116.1127-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.1477-0.08
07/3016.1614-0.03
07/2916.16580.03
07/2816.16050.04
07/2516.15470.04
07/2416.1479-0.04
07/2316.15480.07
07/2216.14290.11
07/2116.12570.16
07/1816.10020.15