安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.5636美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 15.6557
幅度 0.18% 最低淨值(年) 14.4340
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.56360.18
01/1715.53580.18
01/1615.50770.19
01/1515.47780.34
01/1415.4246-0.01
01/1315.4266-0.16
01/1015.4510-0.11
01/0815.4685-0.22
01/0715.50240.04
01/0615.49690.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0315.4720-0.03
01/0215.47600.15
12/3115.45270.01
12/3015.45190.50
12/2715.3754-0.55
12/2315.46040.16
12/2015.4363-0.34
12/1915.4885-0.46
12/1815.5594-0.07
12/1715.5702-0.17