安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 16.5759美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 16.5825
幅度 0.10% 最低淨值(年) 14.9991
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.57590.10
12/0216.55890.07
12/0116.5470-0.04
11/2816.55310.22
11/2616.51640.31
11/2516.46470.12
11/2416.44510.20
11/2116.4115-0.20
11/2016.44450.22
11/1916.40880.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1816.3915-0.26
11/1716.43440.14
11/1416.4118-0.35
11/1316.4693-0.40
11/1216.53480.24
11/1016.49540.28
11/0716.4491-0.12
11/0616.46960.10
11/0516.45360.09
11/0416.4381-0.39