安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.7869美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.7869
幅度 0.06% 最低淨值(年) 14.6842
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0315.78690.06
06/0215.77790.05
05/3015.76940.17
05/2815.74240.14
05/2715.71980.34
05/2315.6661-0.11
05/2215.6836-0.30
05/2115.7306-0.04
05/2015.73760.15
05/1915.7144-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1615.72820.19
05/1515.6989-0.25
05/1415.73900.11
05/1315.72140.21
05/1215.68880.50
05/0815.61140.05
05/0715.60400.04
05/0615.5983-0.04
05/0515.6043-0.02
05/0215.60680.16