安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)
最新淨值 165.6400歐元(2025/01/23)
漲跌 0.48 最高淨值(年) 165.6400
幅度 0.29% 最低淨值(年) 145.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/23165.64000.29
01/22165.16000.30
01/21164.67000.27
01/17164.23000.46
01/16163.48001.79
01/15160.6000-0.43
01/14161.30000.97
01/13159.7500-1.11
01/10161.5500-0.13
01/08161.76000.55
日期淨值漲跌幅(%)
01/07160.87000.15
01/06160.63000.37
01/03160.03000.40
01/02159.3900-0.03
12/30159.4300-0.41
12/27160.09000.80
12/23158.82001.21
12/20156.9200-1.07
12/19158.6100-1.10
12/18160.3700-0.27