安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)
最新淨值 161.3700歐元(2025/08/14)
漲跌 0.54 最高淨值(年) 168.5700
幅度 0.34% 最低淨值(年) 137.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14161.37000.34
08/13160.83000.47
08/12160.07000.20
08/11159.75000.19
08/08159.4500-0.02
08/07159.48000.84
08/06158.1500-0.37
08/05158.73000.92
08/04157.2900-0.79
08/01158.5400-2.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/31161.79000.07
07/30161.68000.25
07/29161.28000.13
07/28161.07000.83
07/25159.7400-0.47
07/24160.50000.19
07/23160.19001.90
07/22157.2000-0.54
07/21158.0600-0.17
07/18158.33000.10