安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0096美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.7736
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.9690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.00960.02
12/029.0076-0.12
12/019.01860.07
11/289.01270.24
11/268.99140.04
11/258.98760.21
11/248.9690-0.05
11/218.9738-0.03
11/208.97640.08
11/198.9691-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.9771-0.11
11/178.9868-0.67
11/149.0470-0.24
11/139.06860.06
11/129.06310.22
11/109.04330.04
11/079.03940.00
11/069.03970.00
11/059.0398-0.15
11/049.0537-0.12