安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0402美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.7736
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.9905
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.04020.02
08/139.0383-0.17
08/129.0535-0.02
08/119.0556-0.05
08/089.05970.03
08/079.05660.18
08/069.04070.08
08/059.03380.25
08/049.0109-0.02
08/019.0126-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.0358-0.17
07/309.0514-0.08
07/299.0589-0.04
07/289.0621-0.08
07/259.0692-0.09
07/249.0770-0.24
07/239.09920.07
07/229.09280.14
07/219.07990.23
07/189.05870.22