安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0997美元(2025/06/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 9.7736
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 9.0102
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.0997-0.18
06/029.11640.21
05/309.09770.52
05/289.05020.44
05/279.0102-0.11
05/239.0198-0.27
05/229.0440-0.68
05/219.10600.01
05/209.10530.11
05/199.09490.37
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.0610-1.41
05/159.1908-0.92
05/149.27610.18
05/139.25910.79
05/129.18640.07
05/089.18040.07
05/079.1736-0.20
05/069.19240.02
05/059.19080.34
05/029.1600-0.22